Anzahl Monate für

Nachberechnung

nur auf der Verwaltungsebene, gültig für alle Einrichtungen

Standardmäßig sind für Nachberechnungen der aktuelle Abrechnungsmonat und die letzten 17 Sollstellungsmonate buchbar. Ändern Sie den Eintrag, wenn mehr oder weniger Monate notwendig sind, möglich sind Werte von 1-120: Bitte beachten Sie, das es bei vielen Einträgen zu einer verzögerten Anzeige kommen kann.

Abrechnung nach Württemberger Beitragsmodell

nur auf Einrichtungsebene

Das Württemberger Beitragsmodell berücksichtigt bei der Sozialstaffelung alle Kinder in der Familie bis zum 18. Lebensjahr. Wird das Modell für die Erhebung der Gebühren genutzt, stellen Sie den Eintrag auf Ja. Die Einstellung beeinflusst die Erfassung der Beitragsgruppen und die Ermittlung der Staffeln bei <Kind/Layer Abrechnungsdaten>.

Bankrückläufergebühren erfassen

nur auf Einrichtungsebene

Die Bankrückläufergebühren für Lastschriften werden normalerweise als Nachberechnung (Zugang) gebucht. Ändern Sie die Voreinstellung, um die Gebühr als Zahlung zu buchen. Eine Änderung kann aufgrund der eingerichteten Buchhaltungsschnittstelle notwendig sein.

Maximale Anzahl der Zahler bei der Verteilung einer Kostenposition

nur auf Einrichtungsebene

Zu zahlende Beiträge und Zusatzkosten können beim <Kind/Layer Abrechnungsdaten> auf mehrere Zahler aufgeteilt werden. Die Standardeinstellung ist die Aufteilung auf maximal 3 Zahler. Ändern Sie die Voreinstellung, wenn die Anzahl Zahler erhöht oder reduziert werden muss.

Bei Änderung werden die aktuellen Abrechnungsdaten geprüft.

Richtsatzabrechnung

nur auf Einrichtungsebene

Bei der Richtsatzabrechnung werden die bewilligten Zuschüsse einer Institution nicht in der Anwendung verwaltet. Beim Kind wird keine Institution als Zahler erfasst und somit können auch keine Zuschuss-Zahlungen eingegeben werden. Die Zuschuss- und Beitragshöhe wird über die Staffel der Beitragsgruppe gesteuert.

1        Nein

2        Ja, Ermäßigungen werden nicht berücksichtigt in der Zuschussliste (Beeinflusst die Ausgabe unter <Auswertung/Zuschussliste)

3        Ja, alle Ermäßigungen werden berücksichtigt in der Zuschussliste (Beeinflusst die Ausgabe unter <Auswertung/Zuschussliste)

4        Ja, Sollstellung für Richtsatzzahler erstellen

Mit der Option ist ein institutioneller Zahler unter <Kind/Abrechnungsdaten> zu hinterlegen. Die Differenz Elternbeitrag zum Richtsatzbetrag wird automatisch den Institution zugerwiesen und in der Sollstellung verarbeitet.

Zahlungsverkehr

extern

nur auf Einrichtungen

Diese Option aktivieren Sie nur, wenn der Zahlungsverkehr nicht in der Anwendung, sondern extern durchgeführt wird. Mit gesetzter Optionen ermittelt der Monatsabschluss KEINE Reste und auch die SOLL-Überleitung in die Buchhaltung beinhaltet KEINE Reste. Für Lastschriftzahler kann eine Ausnahmeregelung eingestellt werden.

Vor Änderung der Option ist die Bereinigung der Daten des Mandanten notwendig. Führen Sie nach der Sollstellung und Zahlungslauf den Saldoausgleich, Verfahrenswechsel, Monatsabschluss und Sollstellung aus.

5        Ja, mit automatischer Saldoausgleich bei Lastschriftzahler macht den Zahlungslauf überflüssig. Der Monatsabschluss ermittelt für Abbucher KEINE Reste. Überweisungsläufe sind selbstverständlich auch nicht möglich.

6        Ja, ohne automatischer Saldoausgleich bei Lastschriftzahlern erlaubt lediglich die Erstellung und Bearbeitung der Lastschriftzahlungen. Das Mahnverfahren wird ausgeblendet. Der Monatsabschluss ermittelt nur für Abbucher Reste (Bankrückläufer). Für Überweiser und Barzahler wird das Soll als ausgeglichen gebucht und durch ein A (automatisch) gekennzeichnet. Die SOLL-Überleitung in die Buchhaltung beinhaltet KEINE Reste.

Zum Soll gestellte Abrechnungsdaten beim Kind sperren

nur auf der Verwaltungsebene, gültig für alle Einrichtungen

Mit gesetzter Option ist die Bearbeitung unter <Kind/Layer Abrechnungsdaten> eingeschränkt. Einträge die bereits in einer Sollstellung berücksichtigt wurden, können nicht mehr verändert werden.

7        Der Satz kann bearbeitet und gelöscht werden,
- wenn noch keine Sollstellung für das Kind und Zeitraum vorliegt und
- wenn das Beginndatum größer ist als das Datum der letzten Sollstellung.

8        Der Satz kann NICHT bearbeitet und gelöscht werden,
- wenn das Gültig Ab-Datum kleiner oder gleich dem Datum der letzten Sollstellung ist (d. h. der Satz ist bereits in eine Sollstellung eingeflossen) und
- wenn das Gültig Bis-Datum kleiner ist als das Datum der letzten Sollstellung.

Altersstufen-Faktor aus übergeordneten Mandanten übernehmen

Der Altersstufen-Faktoren wird für die Berechnung der Betreuungsgruppenbelegung verwendet. Oftmals belegt ein Kind aufgrund des Alters oder Behinderungen nicht nur einen Platz, sondern wird mit einem höheren Faktor berechnet und belegt somit z.B. 1,5 oder 2 Plätze.

Ändern Sie die Auswahl auf Ja, wenn die Vorgaben vom übergeordnete Mandant (Zentrale Verwaltungsstelle) angewandt werden sollen.

Fälligkeitstag

Der Fälligkeitstag bestimmt, an welchem Tag im Monat die Beiträge für die Kindergartengebühren fällig werden. Der Fälligkeitstag wird auf der Festsetzung ausgegeben (Fällig zum 15. des Monats) und ist die Basis für das Mahnverfahren.

Jugendhilfestatistik

Export mit Mitarbeiter

Entscheiden Sie, ob beim Datenexport für die jährliche Statistik der Kinder- und Jugendhilfe Teil III.1 - Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen auch die Angaben der Mitarbeiter weitergegeben werden sollen. Der Standardeintrag steht auch Nein.

Voraussichtlicher Austritt

Für jedes Kind kann der vermutliche Austrittstag errechnet werden. Das Datum wird unter <Kind/Layer Grunddaten> eingeblendet.

9        keine automatische Berechnung

10    Voraussichtliches Austrittsdatum berechnen ermittelt den Austrittstag, wenn für den Mandanten ein Bundesland hinterlegt ist und dem Kind eine Betreuungsform mit der Art "Kindergarten" zugeordnet ist. Geprüft wird immer die letzte Betreuungsform im Verlauf.

11    Voraussichtliches Austrittsdatum berechnen und Verlauf "abgemeldet" anlegen meldet zusätzlich das Kind zum ermittelten Austrittstag ab.

Das Austrittsalter und der Stichtag für die Ermittlung des Austrittsdatums ist für jedes Bundesland hinterlegt. Das Bundesland muss bei <Mandant/Layer Grunddaten> eingestellt werden.

Briefvorlage: Abstand zu Betreffzeile

auf der Ebene der Verwaltung

Der Abstand zwischen dem Adressierungsblock und der Betreffzeile kann reguliert werden. Der Standarabstand liegt bei 6 mm.

Die Einstellung ist auch für die untergeordneten Ebenen gültig.

Briefvorlage: Abstand zum oberen Seitenrand

auf der Ebene der Verwaltung

Der obere Seitenrand bis zur Absenderzeile beträgt standardmäßig bei 45 mm. Der gesamte Brief ab Absenderzeile kann nach oben oder unten verschoben werden. Einträge zwischen 42 und 48 mm sind erlaubt.

Die Einstellung ist auch für die untergeordneten Ebenen gültig.

Briefvorlage: E-Postbrief konform

Ändern Sie die Standardeinstellung auf Ja, wenn für den Versand der Schreiben der E-Postbrief genutzt wird. Dadurch greifen die Vorgaben der Post und der Abstand zwischen Absender und Empfänger vergrößert sich.

 Bei Ausgabe ist immer die Einstellung vom Mandanten gültig.

Briefvorlage: Vertikale Ausrichtung innerhalb der Absenderzeile

auf der Ebene der Verwaltung

Bei Scheiben kann innerhalb der Absenderzeile der Text oben, mittig oder unten ausgerichtet werden. Der Standard ist mittig.

Die Einstellung ist auch für die untergeordneten Ebenen gültig.

Briefvorlage Festsetzung

andere Zahler namentlich ausgeben

Nutzen Sie beim Ausdruck der Festsetzung den Aufrechnungsblock, wird der Anteil der anderen Zahler errechnet und ausgegeben, allerdings ohne weitere Angaben zum Namen. Sollte dies erwünscht sein, setzen Sie den Eintrag auf Ja.

Sollen die Anteile anderer Zahler überhaupt nicht ausgegeben werden, ändern Sie die Einstellung unter <System/Benutzeroption>.

Briefvorlage Festsetzung

für Abbucher erweiterter

Textbaustein

Für die Briefvorlagen Festsetzung Sorge-/Erziehungsberechtigte und Festsetzung Zahler gibt es einen zahlungsartabhängigen Textbaustein. Normalerweise wird bei SEPA-Lastschrift nur IBAN und BIC angegeben. Möchten Sie zusätzlich die Gläubiger-Identifikationsnummer und die Mandatsreferenz ausgeben, kann der erweiterte Textbaustein verwendet werden.

Briefvorlage Festsetzung

für Selbstzahler erweiterter

Textbaustein

Für die Briefvorlagen Festsetzung Sorge-/Erziehungsberechtigte und Festsetzung Zahler gibt es einen zahlungsartabhängigen Textbaustein. Normalerweise wird bei Überweisern/Barzahlern nicht die Bankverbindung des Mandanten gedruckt. Möchten Sie die Angaben ausgeben, kann der erweiterte Textbaustein verwendet werden.

aus Kita...

auf der Ebene

der Verwaltung

12    Änderungen der Notizen
Nimmt ein Anwender aus einer Einrichtung Änderungen unter <Kind/Layer Grunddaten/Notizen> vor, kann eine Wiedervorlage für die Verwaltung erzeugt werden. Dies funktioniert nur, wenn unter <Mandant/Layer Optionen> ein Empfänger eingerichtet ist.

13    Betreuungsform des Kindes geändert
Standardmäßig wird immer eine Wiedervorlage erzeugt, wenn ein Anwender aus einer Einrichtung beim Kind die Betreuungsform ändert und wenn ein Empfänger für die Wiedervorlage hinterlegt ist. Ist in solch einem Fall keine Wiederlage erforderlich, setzen Sie den Eintrag auf Nein.

14    Betreuungsgruppe des Kindes geändert
Standardmäßig wird immer eine Wiedervorlage erzeugt, wenn ein Anwender aus einer Einrichtung beim Kind die Betreuungsgruppe und/oder die weitere Betreuungsgruppe ändert und wenn ein Empfänger für die Wiedervorlage hinterlegt ist. Ist in solch einem Fall keine Wiederlage erforderlich, setzen Sie den Eintrag auf Nein.

15    Merkmal mit Option "sichtbar" geändert
Normalerweise wird immer eine Wiedervorlage erzeugt, wenn ein Anwender aus einer Einrichtung beim Kind ein Merkmal mit der Option "sichtbar" zuordnet, ändert oder löscht. Ist keine Wiederlage gewünscht, ändern Sie den Eintrag auf Nein.

16    Status des Kindes "angemeldet" geändert / Status des Kindes "Warteliste" geändert
Normalerweise wird immer eine Wiedervorlage erzeugt, wenn ein Anwender aus einer Einrichtung beim Kind den Status verändert und wenn ein Empfänger für die Wiedervorlage hinterlegt ist. Ist keine Wiederlage beim Status Warteliste und/oder angemeldet nötig, ändern Sie den Eintrag auf Nein.

17    Unfallanzeige des Kindes geändert
Standardmäßig wird keine Wiedervorlage erzeugt, wenn ein Anwender aus einer Einrichtung beim Kind eine Unfallanzeige erstellt oder verändert und wenn ein Empfänger für die Wiedervorlage hinterlegt ist. Ist in solch einem Fall eine Wiederlage erforderlich, setzen Sie den Eintrag auf Ja.

18    Zusatzgruppe des Kindes geändert
Standardmäßig wird immer eine Wiedervorlage erzeugt, wenn ein Anwender aus einer Einrichtung beim Kind die Zusatzgruppe und/oder die weitere Zusatzgruppe ändert und wenn ein Empfänger für die Wiedervorlage hinterlegt ist. Ist in solch einem Fall keine Wiederlage erforderlich, setzen Sie den Eintrag auf Nein.

aus Verwaltung...

auf der Ebene

der Einrichtung

Standardmäßig erhält ein Anwender aus der Einrichtung KEINE automatische Wiedervorlage, wenn in der Verwaltung bestimmte Angaben verändert werden. Wird dies gewünscht, bestimmen Sie einfach einen Empfänger für den gewünschten Bereich.

19    Kind-Abrechnungsdaten neu angelegt

20    Kind-Abrechnungsdaten-Staffel geändert

21    Kind-Zahler Bewilligung geändert

22    Kind-Zahler Hinweis Bewilligungsende (Das Wiedervorlagedatum liegt 14 Tage vor dem Bewilligungsende)

23    Mahnung erstellt

Empfänger für Wiedervorlage Adressänderung

Eltern können in der App Adressänderungen vornehmen. Die neuen Angaben werden direkt an COM.kita übermittelt und unter <Person/Layer Anschrift> abgelegt. Für eine Benachrichtung kann der Empfänger für entsprechende Wiedervorlagen bestimmt werden.

Empfänger für Wiedervorlage Bankverbindung Änderung

Eltern können in der App Bankdaten ändern. Die neuen Angaben werden direkt an COM.kita übermittelt und unter <Person/Layer Bankverbindung> abgelegt. Für eine Benachrichtung kann der Empfänger für entsprechende Wiedervorlagen bestimmt werden.

Empfänger für Wiedervorlage Kommunikation Änderung

Eltern können in der App Kommunikationsdaten ändern. Die neuen Angaben werden direkt an COM.kita übermittelt und unter <Person/Layer Kommunikation> abgelegt. Für eine Benachrichtung kann der Empfänger für entsprechende Wiedervorlagen bestimmt werden.

Mitarbeiter sehen alle Gruppen

Normalerweise sieht ein Mitarbeiter in der COM.kita app nur die Betreuungs- und Zusatzgruppen, die ihn zugeordnet sind. Wird die Standardvorbelegung auf Ja gestellt, sind aller Belegungslisten aller Betreuungs- und Zusatzgruppen einsehbar.

Anwender darf Kind löschen

Importierte Kinder können nicht bei Ablehnung gelöscht werden, wenn keine weitere Ausweicheinrichtung vorhanden ist. Nur der hier eingestellt Benutzer hat das Recht den Datensatz endgültig zu löschen.

Anwender für Hinweis

auf Startseite, wenn Aufnahmeformular existiert

Der ausgewählte Anwender erhält auf der Startseite einen Hinweis, wenn Anmeldeformulare aus der COM.onlineanmeldung für den Import bereitstehen.

24    Auf Verwaltungsebene stehen nur die Anwender zur Auswahl, die Zugriff auf den Hauptmandanten haben.

25    Auf Einrichtungsebene ist nur ein Anwender auszuwählen, der als Login-Mandant die entsprechende Einrichtung hat (Kitaleitung).

Anwender für Wiedervorlage, wenn Aufnahmeformular importiert ist

nur auf Einrichtungsebene

Der ausgewählte Anwender erhält eine Wiedervorlage, wenn eine Anmeldeformulare aus der COM.onlineanmeldung importiert wurde.

Kind ohne Ausweicheinrichtung kann gelöscht werden

Wird die Standardvorbelegung auf Ja gestellt, kann ein Kind bei der Ablehnung auch gelöscht werden, wenn keine weitere Ausweicheinrichtung vorhanden ist.

26    Mit der Einstellung Ja wird die Auswahl aus der Option Anwender darf Kind löschen ungültig. Alle Anwender können den Datensatz löschen.

Wir empfehlen die abgelehnten Kinder ohne weitere Ausweichrichtung nicht zu löschen. Es handelt sich meist um die Kinder, die keinen Betreuungsplatz erhalten haben.

Merkmal angelegt: "Staatsangehörigkeit 1"

ungleich "Deutschland"

auf der Ebene der Verwaltung

Für bestimmte Felder aus dem Anmeldeformular kann direkt beim Import dem Kind ein Merkmal zugeordnet werden. Zur Auswahl stehen alle Merkmale die auf Verwaltungsebene angelegt sind.

Legen Sie fest, welches Merkmal vergeben werden soll, für folgende Fälle:

27    Die Feld "Staatsangehörigkeit 1" steht nicht der Eintrag "Deutschland"

Verbindungscode

auf der Ebene der Verwaltung

Der Verbidungscode ist wichtig für die Kommunikation zwischen COM.kita und der COM.onlineanmeldungl. Über den eindeutigen Code werden die abgesendeten Aufnahmeformulare zugeordnet. Den Code finden Sie in der COM.onlineanmeldung unter <Mandant/Zusatzdaten/Link zum Internetauftritt>. Es handelt sich um den hintern Teil des Links.

Der Verbidungscode wird meist von der Comramo eingetragen.

Beispiel: https://www.kid-login.de/iElternPortal/stadt/start.xhtml?stadt=e3b6e0db6f80442c90f15725fb40  

Benutzer für Verarbeitung der Wiedervorlage im Batch

auf der Ebene der Verwaltung

Ein Batch-Job steuert die Verarbeitung der Routine. Er überprüft, ob hier ein Auftraggeber hinterlegt ist. Ist dies der Fall, werden die Vorgaben der Einrichtungen geprüft.

Sind entsprechende Einstellungen vorhanden, werden die Kinder ermittelt und eine Wiedervorlage erstellt.

Aufbewahrungsfrist in Jahren

nur auf Einrichtungsebene

Der Eintrag bestimmt das Ende der Aufbewahrungsfrist. Alle Datensätze von Kindern werden gefunden, deren Abmeldung und letzte Bewegung im Abrechnungslauf vor der Zeit liegen.

Empfänger für Wiedervorlage

nur auf Einrichtungsebene

Hier wird der Empfänger für die Wiedervorlage festgelegt. Die Wiedervorlage listet die Kindern auf, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist und stellt den Löschauftrag bereit.

Der Wiedervorlagegrund lautet Datenschutz: Liste mit XXX Kindern.

Intervall für Prüfung und Wiedervorlage

nur auf Einrichtungsebene

Legt Rhythmus für die regelmäßige Prüfung fest. Jede Prüfung erzeugt eine Wiedervorlage, wenn Datensätze gefunden werden.

Der Batch-Job läuft immer zum 1. einen Monats.

automatische Wiedervorlage aus KitaPlaner Import

Bestimmen Sie einen Empfänger für Wiedervorlagen beim erstmaligen Import eines Kindes. Der Grund der Wiedervorlage lautet Kind Neuanlage durch Import.

Datenaustausch KitaPlaner

Im Allgemeinen stellt die Hotline die richtige Version ein. Bitte wenden Sie sich an die Hotline, bevor Sie Änderungen vornehmen. Meist ist zusätzlich eine Absprache mit Netgo dem Hersteller vom KitaPlaner notwendig.

Kind-Neu sperren (Datenaustausch KitaPlaner)

Es sollte vermieden werden in COM.kita manuell Kinder zu erfassen, da die Daten geliefert und abgeglichen werden. In Ausnahmefällen kann die Option auf JA gesetzt werden.

Steuert die Zuordnung der gelieferten Betreuungsgruppe. Wird der Gruppennamen in COM.kita nicht gefunden, finden Sie einen Hinweis unter <Kind/Layer Grunddaten/Notizen>.

Mit der KitaPlaner Version 4.37.15 liefert der KitaPlaner das zusätzliche Feld ONLINEANMELDUNG_PRIORITAET. Der Hinweis zur gelieferten Priorität der Einrichtung wird beim ersten Import eines Kindes mit dem Status Warteliste unter <Kind/Layer Grunddaten/Notizen> hinterlegt, wenn die Option auf Ja geändert wird.

Validierung Betreuungsform für Status angemeldet und lfd. Vertrag

Mahnschreiben

mit Resteverlauf auf

zusätzlicher Seite drucken

Bei Bedarf druckt jede Mahnung eine weitere Seite mit detaillierter Übersicht zur Resteverfolgung aus. Die Resteverfolgung beginnt ab dem letzten ausgeglichen Buchungsdatum!

28    Ohne Postenübersicht erstellt KEINE zweite Seite. Ausgegeben wird lediglich das Mahnschreiben.

29    Resteverlauf nach Buchungsdatum erstellt eine chronologische Aufstellung nach Buchungsdatum.

Eine Sollstellung erhält immer das Buchungsdatum zum 01. des Abrechnungsmonats, auch wenn die Sollstellung später oder früher durchgeführt wurde.

30    Resteverlauf nach Buchungsdatum (detailliert) führt zusätzlich zu jeder Sollstellung, Nachberechnung und Zahlung die einzelnen Kostenarten auf.

31    Resteverlauf nach Sollstellungsmonat gibt die Angaben aus der jeweiligen Sollstellung aus. Nachträgliche Zahlungseingänge und Nachberechnungen stehen in dem Monat, der durch die Buchung beeinflusst wurde. Das Buchungsdatum und das Erfassungsdatum spielen KEINE Rolle.

Bezeichnung im Verwendungszweck (Kinderbetreuung)

auf der Ebene der Verwaltung

Ändern Sie ggf. die Standardbezeichnung "Kinderbetreuung" für den Verwendungszweck.

Bankrückläufergebühr

nur auf Einrichtungsebene

Bei Bedarf kann eine Standardgebühr für Bankrückläufer hinterlegt werden. Der Betrag wird für jeden Rückläufer gebucht, kann aber beim Erstellen eines Rückläufers verändert werden.

Einzuziehender Betrag

nur auf Einrichtungsebene

Normalerweise zieht der Sepa-Zahlungslauf die gesamte Fälligkeit eines Zahlers ein, inklusive der Reste und Nachberechnung. Der Standardwert Gesamte Fälligkeit ist vorbelegt. Ändern Sie den Standardwert bei der entsprechenden Einrichtung, wenn der Sepa-Zahlungslauf KEINE Reste und Nachberechnungen berücksichtigen soll. In dem Fall wählen Sie Nur aktuelles Monatssoll.

In Einzelfällen kann mit der Abbuchungsregelung bei <Kind/Layer Zahler> eine Abweichung vom Standard vorgenommen werden.

Exportdatei Anzahl

Eine SEPA-Ausgabedatei beinhaltet normalerweise alle Buchungen (alle logische Sammler). Erst- oder Folgelastschrift werden in einer Datei ausgegeben. Sollte Ihre Bank Sie auffordern die Aufträge zu splitten, ändern Sie die Vorgabe auf Für jeden logischen Sammler eine eigene Datei erstellen. Die Umstellung ist auch nach der Erstellung möglich, der Zahlungslauf muss nur neu exportiert werden.

Exportdatei Format für COR1

Die Ausgabedatei des SEPA-Zahlungslaufs wird in der neusten Version erstellt. Teilweise können die externen Programme der Banken die Dateien nicht einspielen, daher haben Sie die Möglichkeit auf ein älteres Datenträger-Format zurückzustellen.

Für den Zahlungslauf wird die Schnittstelle pain 008.001.02 GBIC 3 verwendet.

Weil diese Problem aktuell nicht besteht wird diese Auswahl ggf. für Sie nicht eingeblendet.

Präfix für Mandatsreferenz

Die Mandatsreferenz wird bei jeder Lastschrift benötigt und muss innerhalb eines Mandanten (Gläubiger-Identifikationsnummer) eindeutig sein. Pro Abbucher wird automatisch eine eindeutige Mandatsreferenz vergeben. Möglich ist ein eigenes Präfix anzugeben.

Das Präfix, das beim Hauptmandanten eingerichtet ist, gilt für alle untergeordneten Mandanten, außer dort ist ein separater Eintrag vorhanden.

32    Die Gesamtlänge des Präfix muss zwischen 2 und 20 Zeichen sein.

33    Aufbau der Mandatsreferenz: <eigener Präfix>-<ID Bankverbindung>
Für die ID der Bankverbindung wird die Blockformatierung verwendet.
Hat die Nummer weniger als 6 Stellen (z.B. 12345 und 0456) werden die Werte ID01-2345 und ID00-0456 gebildet.
Hat die Nummer mehr als 6 Stellen (z.B. 12345678 und 237556771) werden die Werte ID00-1234-5678 und ID02-3755-6771 gebildet.

Abweichende Mandatsreferenz einrichten

Möglich ist auch Textvariablen #PersonDebitorkonto# und/oder #PersonNummer# für das Präfix zu nutzen.

34    Aufbau der Mandatsreferenz: <eigener Präfix>-<PersonDebitorkonto>/<PersonNummer> (z.B. Kita-Sonnenschein-251500/0153)

Überweisungslauf: Datenformat

Die Banken verwenden die aktuelle Version pain.001.001.03_GBIC_3 (Stand 10.2024) für die Datenübertragung. Zur Auswahl steht auch die Version pain.001.001.09_ GBIC_4. Klären Sie mit Ihrer Bank, ob die neuere Version verwendet sollte.

Vorlauffrist

Für den Zahlungslauf kann hier die gewünschte Vorlauffrist eingetragen werden. Solange hier keine Anzahl hinterlegt ist, wird beim Zahlungslauf KEIN Datum, zu dem die Lastschriften ausgeführt werden sollen, vorgeschlagen.

Einträge auf Hauptmandant-Ebene reichen aus, wenn der Zahlungslauf auf dieser Ebene durchgeführt wird.

Zahlungslauf: Datenformat

Zur Auswahl stehen die Formate pain.008.001.02_GBIC_3 und pain.008.001.08_ GBIC_4. Klären Sie mit Ihrer Bank, ob die neuere Version schon verwendet werden kann.

Art der Anwesenheitsliste

Für jede Betreuungsgruppe kann monatlich eine Anwesenheitsliste geführt werden.

35    Einfach (Ja/Nein)
Ohne Kürzel arbeiten

36    Differenziert (nach Standardtabelle)
Ausführliche Anwesenheitsliste, die mit Kürzel auch den Grund der Fehlzeiten (krank, Urlaub, entschuldigt) protokollieren kann. Unter <Standard/Anwesenheitskürzel> müssen die gewünschten Anwesenheitskürzel angelegt werden.

Finanzamt

Bescheinigung

berücksichtigte

Zahlungseingänge

Die Briefvorlage Finanzamt Bescheinigung ermittelt für die zahlungspflichtigen Personen den jährlichen Zahlungseingang. Festzulegen ist, welche Zahlungen berücksichtigt werden sollen.

37    Der Eintrag in dem Bescheinigungsjahr ermittelt nur die Zahlungseingänge, die in einem Monatsabschluss des Bescheinigungsjahrs eingeflossen sind.

38    Der Eintrag für das Bescheinigungsjahr prüft die Zahlungseingänge nach Abrechnungsmonat. Es werden auch Zahlungen berücksichtigt, die im Folgejahr erfasst wurden, dies passiert z.B. beim Resteabbau.

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