Zahlung-Liste

Wird die Schaltfläche nicht angezeigt, fehlt Ihnen die nötige Berechtigung zur Bearbeitung.

	Suchen kehrt zur Suchmaske zurück, um ggf. Ihre Suchkriterien zu korrigieren bzw. neue einzugeben. Die vorherigen Eingaben werden angezeigt.
	Aktualisieren aktualisiert die Ansicht.
	Freigeben bucht intern die Zahlungseingänge und verteilt dabei die Zahlung auf die einzelnen Haushaltsstellen.
	Ausgabe öffnet ein weiteres Formular, indem Sie Einstellungen für die Ausgabe festlegen. Arbeitsschritte

Die Liste der Zahlungseingänge wird angezeigt, nach dem Sie über Abrechnung/Zahlung (Suchen) den Suchvorgang gestartet haben. Alle Zahlungen, die den zuvor gewählten Suchkriterien entsprechen, werden in der Ergebnisliste angezeigt. Über die Liste können Zahlungssätze freigegeben, gelöscht, storniert, die Verteilung der Zahlung geändert und Bankrückläufer bearbeitet werden.

Rückzahlung, ob als Überweisung oder Bar-Auszahlung werden nicht in der Kindergartenverwaltung durchgeführt. Dieser Vorgang wird im allgemeinen in der Buchhaltung bearbeitet. In der Anwendung muss allerdings der ausgezahlte Betrag in der Nachberechnung erfasst werden, damit die Beträge in der Kindergartenverwaltung mit den Summen in der Buchhaltung übereinstimmen.

Ist beim Mandant/Layer Optionen der Externe Zahlungsverkehr eingestellt, können nur Lastschriftzahlungen bearbeitet werden.

Die Bearbeitungsmöglichkeiten einer Zahlung sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Je nachdem, ob ein Zahlungseingang bereits in die Buchhaltung übergeleitet und/oder ein Monatsabschluss durchgeführt wurde ist die Bearbeitung, Löschung oder Stornierung möglich.

Ob Sie Zahlungen anderen Benutzer bearbeiten dürfen, hängt von Ihren Benutzerrechten ab.

Zahlerart	An dem Symbol erkennen Sie, ob es sich um einen Hauptzahler, Zahler oder um einen institutionellen Zahler handelt.
Zahlungsart	An dem Symbol erkennen Sie, ob es sich um eine Barzahlung, eine Überweisung oder eine Lastschriftzahlung handelt.
Status Erfasst	Die Zahlung wurde bisher noch nicht freigegeben. Zur Bearbeitung der Zahlung wechseln Sie in Zahlung (Erweitert), dort befindet sich der Zahlungssatz im Layer Protokoll bzw. Protokoll (andere Benutzer). Die Freigabe und das Löschen der Zahlung ist direkt über die Liste möglich.
Status Freigegeben	Die Zahlung wurde freigegeben und auf die einzelnen Haushaltsstellen für die Buchhaltung verteilt, dadurch kann der Zahlungsbetrag nicht mehr verändert werden. Es ist lediglich die Bearbeitung der Verteilung bzw. das Löschen der Zahlung möglich, solange keine Überleitung in die Buchhaltung und/oder der Monatsabschluss durchgeführt wurde. Zahlungen, die per Lastschriftverfahren gebucht wurden, können nicht gelöscht werden, sondern lassen sich nur über einen Bankrückläufer stornieren. Die Bearbeitung der Verteilung auf Kostenarten ist möglich.
Status Storniert	Wurde ein Zahlungssatz in die Buchhaltung übergeleitet ist keine Löschung der Zahlung mehr möglich. Um den Zahlungseingang rückgängig zu machen bleibt nur noch die Stornierung, allerdings nur solange noch kein Monatsabschluss durchgeführt wurde.
Status Bankrückläufer	Lastschriftzahlungen, die nicht von der Bank anerkannt werden, müssen über einen Bankrückläufer storniert werden. Mit der Rückbuchung wird ein zweiter Zahlungssatz erzeugt, der sich durch ein vorgestelltes Minus-Zeichen und dem Status R (Rückzahlung) hervorhebt. Zusätzlich erhalten die zwei Datensätze eine Rückläufernummer (RL-Nr.), die die Zusammengehörigkeit kennzeichnet. Für die Überleitung in die Buchhaltung muss die eigentliche Lastschriftzahlung weiterhin existieren. Hinweis für das Buchhaltungsverfahren KIFIKOS Aufgrund eines Eingabefehlers (Zahlendreher bei der Kontonummer) übernimmt die Rücklastgebühr nicht der Zahler, sondern die Verwaltung. Aktivieren Sie in solch einem Fall die Option Amt, damit die Gebühr auf die Haushaltsstelle <Auslagen Amt> gebucht wird. Die Haushaltsstelle muss beim Mandanten/Layer Finanzwesen hinterlegt sein. Die Buchung findet wie gewohnt beim Zahler statt, aber gleichzeitig wird beim Speichern auch eine automatisch Nachberechnung für die Haushaltsstelle <Auslagen Amt> erzeugt und der Betrag in den Abgang gestellt. Sie erhalten eine entsprechende Meldung nach der Erstellung des Bankrückläufers. 1 Wenn die Rücklastschriftgebühr nachträglich dem Amt belastet werden soll, muss der Betrag beim Kind als Nachberechnung Abgang <Auslagen Amt> erfasst werden.

Um zu sehen, welcher Anwender die Zahlung erfasst hat, zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf einen Eintrag in der Spalte Erf.datum. Der Tooltipp blendet den Benutzernamen ein.

Standardmäßig sind alle Einträge in der Liste für eine weitere Bearbeitung aktiviert

. Die Markierung wird durch Anklicken der einzelnen Kästen entfernt bzw. neu gesetzt.

Eine bequeme Möglichkeit alle Haken auf einmal zu entfernen, bietet ein Mausklick auf das Kontrollfeld

in der Spaltenüberschrift. Genauso können auch alle Einträge wieder markiert werden. Beachten Sie die Hinweise zum Datensatzselektierer.

Die Schaltflächen im Formularkopf beziehen sich auf alle Einträge mit einem Haken.